Private Label Fonds

Ihr Marktführer für Private-Label-Fonds im deutschsprachigen Raum

Unsere Erfahrung basiert auf rund 400 Investmentfonds unter unserer Administration. Unsere Kunden treffen auf über 25 Jahre Erfahrung im Geschäft mit Private-Label-Fonds. Unsere Kompetenz erstreckt sich auf sämtliche rechtlich möglichen Fondskonstruktionen. Wir koordinieren für Sie alle Schritte mit professioneller Zuverlässigkeit und Umsicht.

Diese Kunden dürfen wir begleiten.

Eine Übersicht aller unserer Kunden finden Sie hier

Unsere Dienstleistungen sind passgenau auf Ihre Bedürfnisse und Ziele zugeschnitten.

Als Verwahrstelle fungiert unser Mutterhaus, die DZ PRIVATBANK. Damit sind Verwahrstelle und Kapitalverwaltungsgesellschaft rechtlich getrennt – und Sie erhalten dennoch Service aus einer Hand. Kunden unserer Private-Label-Fonds-Lösungen kommen aus allen Bereichen und mit den unterschiedlichsten Zielen zu uns – wir bedienen Vermögensverwalter, Family Offices, Banken und Initiatoren gleichermaßen. 

In drei Schritten mit uns zu Ihrem Fondserfolg:

  • Persönliche vor Ort Beratung bei der Fondsauflage und Produktgestaltung in Deutschland Luxemburg und der Schweiz
  • Koordination des gesamten Onboardingprozesses mit allen beteiligten Partnern
  • Erstellung der offiziellen Fondsdokumente wie z.B. Verkaufsprospekt, KIID etc.
  • Vertragsmanagement mit den jeweiligen Partnern wie z.B. Anlageberater, Asset Manager, Haftungsdach etc.
  • Unterstützung und Beratung bei der Umsetzung der regulatorischen Anforderungen in Bezug auf Nachhaltigkeit (ESG, SDGs, grüner, dunkelgrüner Fonds)
  • Kommunikation und Zulassung bei der jeweiligen Aufsichts- und Genehmigungsbehörde in Deutschland, Luxemburg und der Schweiz
  • Persönlicher Kundenbetreuer mit Single Point of Contact-Funktion für Ihr Tagesgeschäft
  • Ordermanagement inklusive Anlagegrenzprüfung (Pre- und Post-Trade-Kontrolle) über IP.Order mit Anbindung an das Tradingdesk der DZ PRIVATBANK
  • Unterstützung und Beratung zu Ihrem Fondsmanagement
  • Risikomanagement mit individuellen Auswertungen auf Knopfdruck über IP.Risk wie z.B. MaRisk-Reporting, Value at Risk etc.
  • Verwahrstelle in Deutschland, Luxemburg und der Schweiz mit über 50 Jahren Erfahrung, Top-Rating und einem umfangreichen Lagerstellennetzwerk
  • Fondsbuchhaltung in Zusammenarbeit mit der Attrax Financial Services S.A. und der Union Service-Gesellschaft mbH
  • Individuell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Reports z.B. im Bereich Nachhaltigkeit
  • Registerführung und Abwicklung der Anteilscheingeschäfte durch die hausinterne Register- und Transferstelle (Transfer Agent)
  • Fondsbrokerage in enger Zusammenarbeit mit der Plattform der Genossenschaftlichen FinanzGruppe: Attrax Financial Services S.A.
  • Unterstützung Ihres Fondsvertriebs durch unser Vertriebsmanagement
    • Vertriebsvereinbarungen mit Banken und Plattformen
    • Bestandsprovisionsservice
    • Medienservice mit umfassendem Online-Marketing-Paket rund um www.fonds-im-fokus.de
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Gerne beraten wir Sie kompetent und zuverlässig.