Manufaktur statt Fabrik

Order-, Cash- und Liquditätsmanagement

• Analyse, Auswertung und Überwachung von Anlagevorschlägen, Portfolios, Performance etc. im Zusammenhang mit der jeweiligen Investmentstrategie
• Überwachung und Ausführung von Ausschüttungen, Capital Calls, etc. für AIF
• Prüfung und Umsetzung der Anlagevorschläge von initialer Due Diligence bis zur Zeichnung
• Koordinierung der Zeichnung mit den General Partnern
• Beratung und fachliche Unterstützung bei Neuprojekten und portfoliomanagementbezogenen Fragestellungen
• Anteilsscheinklassen-Hedging inkl. automatisierter Hedge-Reports für währungsgesicherte Anteilsklassen
• Mit IP.Order kaufen oder verkaufen Sie die Wertpapiere Ihres Fonds von überall aus und mit wenigen Mausklicks.

Erfahren Sie mehr

Anspruchsvolles Risikomanagement für Ihre Anlageidee.

• Risikomanagement: Gut gerüstet für den Notfall. Behalten Sie die Risiken Ihres Portfolios immer im Blick.
• Anlagegrenzkontrolle: Die Anlagerestriktionen aus Gesetzgebung und Anlagepolitik Ihres Fonds einfach, sicher und zuverlässig bewältigen.

Erfahren Sie hier mehr über anspruchsvolles Risikomanagement Ihrer Anlageidee.
Sie möchten Performanceanalyse nach Ihren Bedürfnissen – hier erfahren Sie mehr.

Alles, was Sie für den Vertrieb benötigen.

Für Ihren erfolgreichen Vertrieb bieten wir Ihnen auf Sie zugeschnittenen Unterstützungspakete an, so dass Sie sich ausschließlich auf den Vertrieb von Fonds fokussieren können.  Diese Dienstleistungen bieten wir für öffentlich-vertriebsberechtigte Fonds an:

• ManCo-Service - Informationen für Anleger, Vertriebspartner und Datenprovider.
• Vertriebsservice – Vertriebsvereinbarungen, Vertragsmanagement, Vertriebsangebot, Vertragsaktualisierungen.
• Bestandsprovisionsservice – alle vertraglichen und organisatorischen Aufgaben in Bezug auf Bestandsprovisionen.

Sie möchten mehr zu diesem Thema erfahren? Weitere Informationen zu unserer Vertriebsunterstützung für Vermögensverwalter, Banken und Initiatoren finden Sie hier.

Koordination des gesamten Onboardingprozesses mit allen beteiligten Partnern.

• Persönliche vor Ort Beratung bei der Fondsauflage und Produktgestaltung
• Erstellung der offiziellen Verkaufsunterlagen bzw. Prüfung der extern erstellten Fondsdokumente wie z.B. Verkaufsprospekt, PRIIPS/KIID etc.
• Vertragsmanagement mit den jeweiligen Partnern wie z.B. Anlageberater, Asset Manager, Haftungsdach etc.
• Unterstützung und Beratung bei der Umsetzung der regulatorischen Anforderungen in Bezug auf Nachhaltigkeit (ESG, SDGs, grüner, dunkelgrüner Fonds)
• Kommunikation und Zulassung bei der jeweiligen Aufsichts- und Genehmigungsbehörde in Deutschland, Luxemburg und der Schweiz

Identifikation, Analyse und Steuerung des Bewertungsrisikos auf Fonds- sowie Vermögenswertebene.

• Analyse / Validierung von Markt- / Gesellschaftsdaten
• Fortlaufende Überwachung bewertungsrelevanter Kapitalereignisse und deren Berücksichtigung bei den Wertansätzen
• Qualitätssicherung der Bewertungen von Vermögenswerten analog der relevanten Frequenz zur NIW-Berechnung
• Bewertung von Vermögenswerten (Eigen- & Fremdkapitalinstrumente sowie strukturierte Produkte) ohne Kursquellen mittels geeigneten Modellansätzen
• Individuelles Konzept zur Definition von variablen Toleranzschwellen für SIF / RAIF
• Identifikation notleidender Vermögenswerte / Distressed Securities gemäß internem Konzept
• Detaillierte Berichterstattung in individuellen Formaten

Wir übernehmen für Sie die Kommunikation mit allen Stakeholdern.

• Berichtswesen: Koordination behördlicher Anfragen, Mitarbeit bei der Erstellung behördlicher Erklärungen & Abschlüsse (z.B. Jahres-endreporting); Ansprechpartner für steuerliche Fondsanliegen; Betreuung von Verwaltungsgesellschaften; Reklamationsweiterbear-beitung; Initiierung von Ausschüttungsbeschlüssen des Verwaltungsrats bzw. Vorstands; Organisation, Durchführung & Nachbearbei-tung von Verwaltungsratsitzungen; Publikation von Mitteilungen an Anleger; administrative Tätigkeiten (Dokumenten-Management)
• Domizilierung, Corporate Services, Directorship: Bereitstellung der Geschäftsadresse; Koordination & Kommunikation des Komple-mentärs mit den Stakeholdern; Kommunikation mit der Aufsichtsbehörde CSSF; Organisation und Einberufung der jährlichen General-versammlung; Bereitstellung der Räumlichkeiten
• Unterstützung bei der Abwicklung von Kapitalabrufen und Zahlungsabwicklung: Erstellung und Versand von Abruf- und Ausschüt-tungsschreiben an die Investoren nach individueller Vorgabe; Zahlungsabwicklung; Finanzbuchhaltung und behördliche Einreichun-gen; LP-bezogene Transaktionsabwicklung für Dachfondsmanager; Carry Berechnungen gemäß Emissionsdokument; Equalization-Berechnungen (Berechnung Ausgleichszinsen für Folge-Closings) gemäß Emissionsdokument

Speziell unser Compliance Service bietet Ihnen einen spürbaren Mehrwert. Die Prüfung im Bereich Geldwäsche und Terrorismus- finanzierung sowie Know-Your-Customer wird für Ihre Vermögenswerte, Zeichner und Geschäftspartner durch uns übernommen. 

Eine initiale und später regelmäßige Überwachung, bietet Ihnen die Sicherheit immer mit Partnern zusammen zu arbeiten, welche den regulatorischen Ansprüchen genügen. 

Zudem stehen wir Ihnen ebenfalls in den Bereichen Corporate Secretary und Directorship unterstützend zur Verfügung.

Die Basis für Ihre Geschäftstätigkeiten.

• Fondsbuchhaltung: Erstellung und Übermittlung von Bewertungslisten & Statistiken; Veröffentlichung der Fondspreise; tägliche Ver-öffentlichung des NAV; Vorbereitung der gesetzlichen Berichterstattung; VAG-Reporting
• Reporting: Erstellung von individuellen Reports für Initiatoren und Investoren (bspw. Capital Account Statements); Beauftragung zur Erstellung von aufsichtsrechtlichen Investorenreports (Solvency II, VAG, CRR, CPT/CEPT, PRIIPS); Koordination des AIFMD-Reportings
• Vertriebszulassungen: Zulassung von Fonds außerhalb des Auflagelandes zum Vertrieb an professionelle oder Privatanleger; admi-nistrative Umsetzung, wie Dokumenten-Management und Behördengespräche