Geschäftsmann mit entschlossenem Blick – Expertise und maßgeschneiderte Lösungen für Private Label Fonds.

Ihr Marktführer für Private Label Fonds im deutschsprachigen Raum

PRIVATE LABEL FONDS

Unsere Erfahrung basiert auf rund 400 Investmentfonds unter unserer Administration. Unsere Kunden treffen auf über 25 Jahre Erfahrung im Geschäft mit Private Label Fonds. Unsere Kompetenz erstreckt sich auf sämtliche rechtlich möglichen Fondskonstruktionen. Wir koordinieren für Sie alle Schritte mit professioneller Zuverlässigkeit und Umsicht.

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Passgenau auf Sie zugeschnitten.

Als Verwahrstelle fungiert unser Mutterhaus, die DZ PRIVATBANK. Damit sind Verwahrstelle und Kapitalverwaltungsgesellschaft rechtlich getrennt – und Sie erhalten dennoch Service aus einer Hand.

Kunden unserer Private-Label-Fonds-Lösungen kommen aus allen Bereichen und mit den unterschiedlichsten Zielen zu uns – wir bedienen Vermögensverwalter, Family Offices, Banken und Initiatoren gleichermaßen.

Hand mit aufsteigenden Pfeilen und Datenlinien – Wachstum und maßgeschneiderte Lösungen.

Der Erfolg unserer Kunden gibt uns Recht.

Alle Fondsinitiatoren entdecken

Der Weg zu Ihrem Fondserfolg

In drei Schritten

1
FONDSENTSTEHUNG
- Persönliche Vor-Ort-Beratung bei der Fondsauflage und Produktgestaltung in Deutschland, Luxemburg und der Schweiz
- Koordination des gesamten Onboardingprozesses mit allen beteiligten Partnern
- Erstellung der offiziellen Fondsdokumente wie z.B. Verkaufsprospekt, KIID etc.
- Vertragsmanagement mit den jeweiligen Partnern wie z.B. Anlageberater,
  Asset Manager, Haftungsdach etc.
- Unterstützung und Beratung bei der Umsetzung der regulatorischen Anforderungen in Bezug auf Nachhaltigkeit (ESG, SDGs, grüner, dunkelgrüner Fonds)
- Kommunikation und Zulassung bei der jeweiligen Aufsichts- und Genehmigungs- behörde in Deutschland, Luxemburg und der Schweiz
2
FONDSLEBEN
- Persönlicher Kundenbetreuer mit Single Point of Contact-Funktion für
  Ihr Tagesgeschäft
- Ordermanagement inklusive Anlagegrenzprüfung (Pre- und Post-Trade-Kontrolle) über IP.Order mit Anbindung an das Tradingdesk der DZ PRIVATBANK
- Unterstützung und Beratung zu Ihrem Fondsmanagement
- Risikomanagement mit individuellen Auswertungen auf Knopfdruck über IP.Risk wie z.B. MaRisk-Reporting, Value at Risk etc.
- Verwahrstelle in Deutschland, Luxemburg und der Schweiz mit über 50 Jahren Erfahrung, Top-Rating und einem umfangreichen Lagerstellennetzwerk
- Fondsbuchhaltung in Zusammenarbeit mit der Attrax Financial Services S.A. und der Union Service-Gesellschaft mbH
- Individuell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Reports z.B. im Bereich Nachhaltigkeit
3
FONDSABSATZ
- Registerführung und Abwicklung der Anteilscheingeschäfte durch die hausinterne Re-gister- und Transferstelle (Transfer Agent)
- Fondsbrokerage in enger Zusammenarbeit mit der Plattform der Genossenschaftlichen FinanzGruppe: Attrax Financial Services S.A.
- Unterstützung Ihres Fondsvertriebs durch unser Vertriebsmanagement:
  - Vertriebsvereinbarungen mit Banken und Plattformen
  - Bestandsprovisionsservice
  - Medienservice mit umfassendem Online-Marketing-Paket –
    mehr erfahren unter: Fondsübersicht